Mit dieser Aufgabe legst du fest, auf welche Konten Verkäufe einer Artikelkategorie gebucht werden – getrennt nach Inland, EU und Drittland. So stellt weboffice sicher, dass jeder Verkauf auf dem richtigen Konto landet.
So kommst du hierher
- Öffne die Verwaltung: Klicke in der Seitenleiste auf System und dann auf Kontenrahmen.
- Wechsele zur Registerkarte Kategorien.
- Klicke in der Liste auf die Kategorie, die du bearbeiten möchtest, oder nutze die Schaltfläche Bearbeiten in der Zeile.
Voraussetzungen
Du benötigst die Berechtigung zur Verwaltung des Kontenrahmens. Die Konten selbst müssen bereits angelegt sein; siehe Kontenrahmen verwalten.
So gehst du vor
Das Fenster Kontenzuordnung bearbeiten öffnet sich. Der Name der Kategorie wird dir oben angezeigt und lässt sich nicht ändern.
Trage die Konten ein, auf die Verkäufe dieser Kategorie gebucht werden sollen:
- Konto Inland: Das Konto für Verkäufe an Kunden im Inland
- Konto EU: Das Konto für Verkäufe an Kunden in der Europäischen Union
- Konto Drittland: Das Konto für Verkäufe an Kunden außerhalb der EU
Jedes Feld ist ein Auswahlfeld. Klicke darauf, um aus den verfügbaren Konten zu wählen. Du kannst auch nur einzelne Konten ausfüllen, wenn du nicht alle drei Kategorien brauchst.
Ist deine Artikelkategorie auch Kostenstelle oder soll auf eine Kostenstelle gebucht werden, trage diese unter Kostenstelle ein.
Klicke Speichern, um die Zuordnung zu speichern. Das Fenster schließt sich, und du siehst die aktualisierte Liste.
Aufbau des Fensters
Das Fenster zeigt zwei Bereiche:
- Artikelkategorie: Der Name der Kategorie, den du bearbeitest (nicht änderbar).
- Konten: Die drei Auswahlfelder für Inland, EU und Drittland sowie das Feld für die Kostenstelle.
Was danach passiert
Die Kontenzuordnung ist gespeichert. Alle Verkäufe dieser Artikelkategorie werden künftig auf die von dir festgelegten Konten gebucht – automatisch nach dem Lieferland des Kunden sortiert.
Falls du auch Zahlungsmittel auf Konten abbilden möchtest, findest du diese Einstellung in derselben Verwaltung auf der Registerkarte Zahlungsmittel.
Tipps und Hinweise
- Wähle die Konten sorgfältig: Sie wirken sich auf die Buchhaltung aus, sobald Verkäufe erfolgen. Nachträgliche Änderungen beeinflussen nur neue Verkäufe, nicht bereits gebuchte.
- Brauchst du eine neue Kostenstelle, lege sie zuerst an – siehe Kostenstellen verwalten.
- Welche Konten es gibt und wie sie aufgebaut sind, verwaltest du unter Kontenrahmen auf der Registerkarte Konten.