Offene Posten verwalten

Hier siehst du alle Rechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt wurden. Du kannst fehlende Zahlungen verbuchen, den Beleg neu drucken oder den zugewiesenen Kunden ändern.

So kommst du hierher

1. Öffne in der Seitenleiste Kasse/Warenkorb
2. Wähle die gewünschte Kasse aus
3. Wechsle zur Registerkarte OP-Liste

Voraussetzungen

Du hast die Kasse geöffnet und es gibt offene Rechnungen, die nicht vollständig bezahlt wurden.

So gehst du vor

1. In der OP-Liste siehst du alle offenen Posten in einer Tabelle. Jede Zeile zeigt eine Rechnung mit:

   • Nr.: Die Belegnummer
   • Datum: Das Ausstellungsdatum der Rechnung
   • Beleg: Der Beleg (anklickbar)
   • Kunde: Der Name des zugeordneten Kunden, falls vorhanden
   • Gesamter Betrag: Der ursprüngliche Rechnungsbetrag
   • Offener Betrag: Der noch ausstehende Betrag
   • Bezahlter Betrag: Der bereits eingegangene Betrag
   • Status: Zeigt an, ob die Rechnung vollständig bezahlt ist

2. Doppelklick auf eine Zeile oder klick auf Belegübersicht (Infoschaltfläche) – eine Seitenleiste öffnet sich mit den Rechnungsdetails.

3. Um eine Zahlung zu verarbeiten, klick auf Aktionen (Raketenschaltfläche) in der Zeile. Ein Fenster mit fünf Optionen öffnet sich:

   • Zahlung komplett erhalten: Buche den gesamten offenen Betrag als eingegangen. Nach dem Klick wählst du das Zahlungsdatum und bestätigst. Die Rechnung ist dann vollständig bezahlt.

   • Zahlung verbuchen: Erfasse eine Teilzahlung oder eine zweite Zahlung für den Beleg. Nach dem Klick öffnet sich ein Fenster, in dem du den Zahlungsbetrag und das Zahlungsdatum einträgst.

   • Zahlung mit „Kasse" begleichen: Die ausstehende Summe wird über die Kasse als Zahlungsart verarbeitet (als hätte der Kunde die Rechnung an der Kasse bezahlt). Danach öffnet sich die Kassen-Zahlungsseite.

   • Kunde zuweisen oder Kunde ändern: Ordne einen Kunden zur Rechnung zu oder ändere die Zuordnung. Nach dem Klick wählst du den Kunden aus einer Suchliste.

   • Erneut drucken: Der Beleg wird erneut gedruckt.

4. Nachdem du eine Aktion abgeschlossen hast, kehrt das Fenster zur Liste zurück und wird aktualisiert.

Aufbau der OP-Liste

Die Tabelle zeigt alle Rechnungen mit ausstehenden Zahlungen. Du kannst nach Belegnummer oder Kundenname suchen – nutze das Suchfeld über der Tabelle. Klickbare Spalten (Nr., Beleg, Kunde) führen zu weiteren Details.

Was danach passiert

Nach jeder Zahlungsbuchung wird die Liste automatisch aktualisiert. Der offene Betrag verringert sich oder verschwindet, wenn die Rechnung vollständig bezahlt ist. Der Status ändert sich entsprechend.

Zur weiteren Arbeit mit Zahlungen: Kundenkonto ausgleichen oder Beleg nachbearbeiten.

Tipps und Hinweise

• Die Spalte Offener Betrag zeigt dir sofort, welche Beträge noch ausstehen. Sortiere nach dieser Spalte, um die größten offenen Positionen zuerst zu bearbeiten.
• Wenn ein Beleg einem Kunden zugeordnet ist, kannst du ihn auch über das Kundenkonto ausgleichen – das ist oft schneller, wenn mehrere Rechnungen desselben Kunden offen sind.
• Die Schaltfläche Belegübersicht zeigt dir die vollständigen Rechnungsdetails und alle bisherigen Zahlungen – praktisch, um vor einer Buchung zu überprüfen, was bereits eingegangen ist.