Fehlende Konten zuordnen
Dieses Fenster öffnet sich, wenn beim Datenexport an deinen Steuerberater fehlende Finanzbuchhaltungskonten erkannt werden. Hier kannst du Artikel, Kunden, Lieferanten und Zahlungsmethoden den passenden Konten zuordnen, damit der Export vollständig durchgeführt werden kann.
Voraussetzungen
- Du befindest dich im Datenaustausch-Bereich
- Es wurden fehlende Kontenzuordnungen beim Export erkannt
- Du hast die entsprechenden Berechtigungen für die Kontenverwaltung
Aufbau des Fensters
Das Fenster ist in Registerkarten unterteilt, die nur angezeigt werden, wenn entsprechende fehlende Zuordnungen vorhanden sind:
Registerkarte "Artikel"
Zeigt alle Artikel, die noch keine Kontenzuordnung haben. Für jeden Artikel kannst du folgende Konten zuweisen:
- Umlauf-Konto Inland: Für Verkäufe im Inland
- Umlauf-Konto EU: Für Verkäufe in EU-Länder
- Umlauf-Konto Drittland: Für Verkäufe außerhalb der EU
Registerkarte "Kunden"
Zeigt alle Kunden ohne Kontenzuordnung. Hier weist du das entsprechende Debitorenkonto zu:
- Konto Inland: Das Hauptkonto für diesen Kunden
Registerkarte "Lieferanten"
Zeigt alle Lieferanten ohne Kontenzuordnung. Hier weist du das entsprechende Kreditorenkonto zu:
- Konto Inland: Das Hauptkonto für diesen Lieferanten
Registerkarte "Zahlungsmethoden"
Zeigt alle Zahlungsmethoden ohne Kontenzuordnung. Für jede Zahlungsmethode kannst du folgende Konten zuweisen:
- Bestandskonto Inland: Für inländische Zahlungen
- Bestandskonto EU: Für EU-Zahlungen
- Bestandskonto Drittland: Für Zahlungen außerhalb der EU
So ordnest du fehlende Konten zu
- Registerkarte wählen: Klicke auf die entsprechende Registerkarte (Artikel, Kunden, Lieferanten oder Zahlungsmethoden)
- Konto auswählen: Für jeden Eintrag wählst du aus dem Auswahlfeld das passende Konto aus
- Pflichtfelder beachten: Manche Konten sind als "Erforderlich" markiert und müssen zugewiesen werden
- Keine Zuweisung: Falls gewünscht, kannst du auch "Keine Zuweisung" auswählen
- Alle Zuordnungen prüfen: Gehe durch alle Registerkarten und weise die notwendigen Konten zu
- Speichern: Klicke auf die grüne "Speichern"-Schaltfläche, um alle Zuordnungen zu speichern
Konten auswählen
- Die Konten werden mit Nummer und Name angezeigt (z.B. "4000 - Umsatzerlöse")
- Du kannst in den Auswahlfeldern auch tippen, um nach Konten zu suchen
- Rote Markierungen zeigen Pflichtfelder an
- "Keine Zuweisung" ist für optionale Felder verfügbar
Tipps und Hinweise
- Steuerberater konsultieren: Bei Unsicherheiten frage deinen Steuerberater nach den richtigen Kontenzuordnungen
- Konsistente Zuordnung: Verwende für ähnliche Artikel oder Kunden die gleichen Konten
- Inland/EU/Drittland: Die Unterscheidung ist wichtig für die korrekte Mehrwertsteuerbehandlung
- Pflichtfelder: Alle als erforderlich markierten Felder müssen ausgefüllt werden
- Einmalige Zuordnung: Nach der ersten Zuordnung werden diese Konten automatisch für zukünftige Exporte verwendet