Ein Finanzkonto anlegen oder bearbeiten

Finanzkonten sind die Grundlage deiner Buchhaltung: Sie ordnen Verkäufe, Einkäufe und andere Transaktionen den richtigen Konten zu. Du legst hier fest, welche Artikel, Kategorien, Lieferanten oder Zahlungsmittel automatisch welches Konto nutzen sollen – damit Buchungen später ohne Nacharbeit zum Steuerberater gehen.

So kommst du hierher

Öffne das Menü und wähle System.
Klicke auf Kontenrahmen.
Auf der Registerkarte Kontenrahmen siehst du die Liste aller vorhandenen Konten.

Voraussetzungen

Du benötigst das Modul "Ausgaben" und das Recht "Firma verwalten".

Aufbau der Liste

Die Liste zeigt alle deine Finanzkonten mit ihrer Nummer, Bezeichnung und Klasse. Jedes Konto kann bearbeitet oder archiviert werden. Oben rechts kannst du mit zwei Schaltern filtern: Zeige nur benutze Konten verbirgt leere Konten, Zeige archivierte Einträge macht gelöschte Konten wieder sichtbar.

Ist die Liste leer, hilft dir ein Hinweis beim ersten Eintrag oder du importierst einen fertigen Kontenplan von deinem Steuerberater mit Import.

So gehst du vor

Klicke auf Hinzufügen, um ein neues Konto zu erstellen, oder doppelklick auf ein bestehendes Konto, um es zu bearbeiten.

Das Eingabefenster öffnet sich mit dem Bereich Stammdaten, der die Grundinformationen enthält.
Gib eine Bezeichnung ein – einen Namen, unter dem du das Konto erkennst (zum Beispiel im Beleg oder beim Buchen).
Gib eine Nummer ein – die Kontonummer für deinen Kontenplan. Wenn du später ein bestehendes Konto bearbeitest, ist diese Nummer gesperrt und kann nur beim Anlegen geändert werden.
Wähle unter Klasse einen Kontotyp aus deinem Kontenrahmen aus oder lass das Feld leer, wenn der Typ später festgestellt werden soll. Das Auswahlfeld zeigt dir alle verfügbaren Klassen – was genau dorthin gehört, ist zwischen dir und deinem Steuerberater abgestimmt.
Optional: Wähle unter Standard-Steuersatz einen vordefinierten Steuersatz aus. Alle Buchungen über dieses Konto nutzen diesen Satz, falls nicht anders angegeben. Lass das Feld leer, wenn kein Standard nötig ist.
Optional: Trage einen BMD-Steuercode ein, falls du mit der BMD-Schnittstelle arbeitest – das Programm übergibt diesen Code dann automatisch an die Buchhaltungssoftware.
Klicke auf eine der expandierbaren Bereiche – Verknüpfte Artikel, Verknüpfte Kategorien, Verknüpfte Lieferanten oder Verknüpfte Zahlungsmittel – um Geschäftspartner mit diesem Konto zu verknüpfen. Wenn du hier etwas hinzufügst, bucht das Programm später automatisch auf dieses Konto.

Der Ablauf ist überall ähnlich: Klicke Hinzufügen (oder das +-Symbol), wähle den Artikel, die Kategorie, den Lieferanten oder das Zahlungsmittel aus, und bestimme dann den Buchungstyp (z. B. "Inland" oder "Ausland" bei Lieferanten). Jeder Eintrag kann mit einem Zahlungstyp versehen werden – ein Artikel kann zum Beispiel als "Ertrag" oder "Verlust" gebucht werden.

Falls du einen Eintrag wieder entfernen möchtest, klicke das Löschen-Symbol.
Klicke auf Speichern. Das Fenster schließt sich, die Liste wird aktualisiert. Das neue oder bearbeitete Konto erscheint jetzt in deinem Kontenrahmen.

Falls Fehler auftreten – zum Beispiel weil du denselben Artikel zweimal mit demselben Typ hinzufügst oder die Nummer bereits existiert – zeigt dir das Programm eine Meldung und speichert nichts.

Was danach passiert

Das Konto ist jetzt angelegt oder aktualisiert und sofort einsatzbereit. Überall dort, wo du dieses Konto verknüpft hast, werden zukünftige Transaktionen automatisch diesem Konto zugeordnet. Du kannst es jederzeit wieder bearbeiten – solange es noch nicht gebucht ist. Später ist nur noch das Archivieren möglich.

Tipps und Hinweise

Numerierung konsistent halten: Nutze eine Nummerierung, die zu deinem Kontenplan passt. Dein Steuerberater wird dir hier vorgeben, welche Nummern wohin gehören.
Nicht zu viele Verknüpfungen auf einmal: Du kannst ein Konto auch später noch erweitern. Beginne mit dem Notwendigsten und füge Artikel oder Kategorien später hinzu.
Duplikate vermeiden: Das Programm meldet es dir, wenn du dieselbe Kategorie oder denselben Artikel zweimal mit demselben Typ hinzufügst. Das ist nicht erlaubt.
Archivierung statt Löschen: Es gibt kein echtes Löschen – nur Archivierung. Das ist absichtlich: So gehen keine Daten verloren. Mit Zeige archivierte Einträge machst du archivierte Konten wieder sichtbar und kannst sie wiederherstellen.
Import bei vielen Konten: Falls du bereits einen fertigen Kontenplan von deinem Steuerberater hast, spart dir der Import viel Zeit. Die meisten großen Kontenrahmen haben 50–100 Konten – das würde per Hand lange dauern.