Manuelle Buchung anlegen
Hier erstellst du vordefinierte Buchungsvorlagen für wiederkehrende Kassenbewegungen. Diese Vorlagen helfen dir dabei, häufige Transaktionen wie Bankeinzahlungen, Wechselgeld oder andere manuelle Kassenbewegungen schnell und einheitlich zu erfassen.
Voraussetzungen
- Du benötigst entsprechende Berechtigungen für die Kassenverwaltung
- Zahlungsarten sollten bereits angelegt sein
- Grundkenntnisse über deine Kassenabläufe sind hilfreich
Aufbau der Seite
Stammdaten
Der Bereich "Stammdaten" enthält alle wichtigen Informationen zur manuellen Buchung:
Icon: Wähle ein passendes Symbol aus, das die Art der Buchung visualisiert. Das Icon wird später in der Kassenoberfläche angezeigt und hilft bei der schnellen Identifikation.
Name: Gib eine kurze, aussagekräftige Bezeichnung ein. Beispiele: "Bankeinzahlung", "Wechselgeld", "Trinkgeld", "Kassenkorrektur".
Beschreibung / Verwendungszweck: Trage hier eine detailliertere Erklärung ein, wofür diese Buchung verwendet wird. Diese Beschreibung hilft anderen Mitarbeitern beim Verständnis und kann als Buchungstext verwendet werden.
Zahlungsart: Wähle die entsprechende Zahlungsart aus, die mit dieser manuellen Buchung verknüpft werden soll. Dies bestimmt, auf welches Konto die Buchung erfolgt.
So arbeitest du mit dieser Seite
Neue manuelle Buchung anlegen
- Die Seite öffnet sich mit leeren Eingabefeldern
- Wähle ein passendes Icon aus der Symbolbibliothek
- Vergib einen kurzen, prägnanten Namen
- Schreibe eine aussagekräftige Beschreibung
- Wähle die entsprechende Zahlungsart aus
- Klicke auf "Speichern", um die Vorlage zu erstellen
Bestehende manuelle Buchung bearbeiten
- Die Felder sind bereits mit den vorhandenen Daten gefüllt
- Ändere die gewünschten Informationen
- Passe Icon, Name oder Beschreibung bei Bedarf an
- Klicke auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen
Tipps und Hinweise
- Aussagekräftige Namen: Verwende Namen, die auch andere Mitarbeiter sofort verstehen
- Passende Icons: Wähle Symbole, die die Art der Buchung gut visualisieren
- Detaillierte Beschreibungen: Je genauer die Beschreibung, desto einheitlicher die Verwendung
- Zahlungsart-Zuordnung: Stelle sicher, dass die Zahlungsart zur Art der Buchung passt
- Häufige Verwendung: Lege nur Vorlagen für wirklich wiederkehrende Buchungen an
Beispiele für manuelle Buchungen
Bankeinzahlung:
- Icon: Bank-Symbol
- Name: "Bankeinzahlung"
- Beschreibung: "Einzahlung von Bargeld auf das Geschäftskonto"
- Zahlungsart: "Bargeld"
Wechselgeld auffüllen:
- Icon: Münzen-Symbol
- Name: "Wechselgeld"
- Beschreibung: "Auffüllung der Kasse mit Wechselgeld"
- Zahlungsart: "Bargeld"
Trinkgeld:
- Icon: Herz-Symbol
- Name: "Trinkgeld"
- Beschreibung: "Erhaltenes Trinkgeld für Mitarbeiter"
- Zahlungsart: "Bargeld"
Kassenkorrektur:
- Icon: Korrektur-Symbol
- Name: "Korrektur"
- Beschreibung: "Korrektur von Kassendifferenzen"
- Zahlungsart: "Bargeld"
Verwendung in der Praxis
Die hier angelegten manuellen Buchungen stehen später in der Kassenoberfläche zur Verfügung. Mitarbeiter können sie verwenden, um:
- Schnell wiederkehrende Buchungen durchzuführen
- Einheitliche Buchungstexte zu verwenden
- Fehler bei der manuellen Eingabe zu vermeiden
- Die Kassenabrechnung zu vereinfachen