Kontobewegungen importieren
Hier importierst du Kontobewegungen aus deinen Bankdateien. Das System erkennt automatisch Transaktionen und hilft dir beim Abgleich mit deinen Eingangsrechnungen.
Voraussetzungen
- Du hast Bankdateien von deiner Bank erhalten
- Mindestens ein Bankkonto ist im System angelegt
- Die Dateien sind in einem unterstützten Format
Aufbau der Funktion
Import-Schaltfläche
- "Bankeinzug importieren": Startet den Datei-Upload
- Drag & Drop: Dateien können direkt auf die Schaltfläche gezogen werden
- Fortschrittsanzeige: Zeigt den Import-Status
Unterstützte Dateiformate
- XML-Dateien: Standard-Bankformat (CAMT, MT940)
- CSV-Dateien: Komma-getrennte Kontobewegungen
- ZIP-Archive: Komprimierte Dateien mit mehreren Kontoauszügen
So arbeitest du mit dieser Funktion
Bankdateien importieren
Datei vorbereiten:
- Lade Kontobewegungen von deiner Bank herunter
- Stelle sicher, dass das Format unterstützt wird
- Prüfe, dass alle gewünschten Zeiträume enthalten sind
Import starten:
- Klicke auf "Bankeinzug importieren"
- Wähle die Bankdatei aus deinem Computer
- Oder ziehe die Datei direkt auf die Schaltfläche
Verarbeitung abwarten:
- Das System analysiert die Datei automatisch
- Du siehst eine Fortschrittsanzeige
- Die Verarbeitung dauert je nach Dateigröße wenige Sekunden bis Minuten
Ergebnis prüfen:
- Eine Meldung zeigt die Anzahl importierter Buchungen
- Bei Fehlern erhältst du eine entsprechende Warnung
- Die Kontostände werden automatisch aktualisiert
Nach dem Import
- Kontostände prüfen: Gehe zur Bankkonten-Übersicht
- Transaktionen kontrollieren: Öffne die Details des entsprechenden Kontos
- Rechnungen zuordnen: Verknüpfe Transaktionen mit Eingangsrechnungen
- Abgleich durchführen: Prüfe auf Vollständigkeit und Richtigkeit
Import-Ergebnisse verstehen
Erfolgreiche Imports
- "X Buchungen importiert": Zeigt die Anzahl neuer Transaktionen
- Automatische Zuordnung: System versucht Rechnungen zuzuordnen
- Kontostand-Update: Aktuelle Salden werden berechnet
Fehlgeschlagene Imports
- "Keine Buchungen importiert": Datei enthält keine neuen Daten
- Format-Fehler: Datei ist nicht lesbar oder beschädigt
- Duplikate: Transaktionen sind bereits im System
Teilweise erfolgreiche Imports
- Gemischte Ergebnisse: Einige Buchungen importiert, andere übersprungen
- Duplikatserkennung: Bereits vorhandene Transaktionen werden ignoriert
- Formatprobleme: Einzelne Zeilen können nicht verarbeitet werden
Tipps und Hinweise
Optimale Dateivorbereitung
- Aktueller Zeitraum: Importiere regelmäßig (täglich oder wöchentlich)
- Vollständige Daten: Stelle sicher, dass alle Transaktionen enthalten sind
- Korrekte Kodierung: Deutsche Umlaute sollten richtig dargestellt werden
- Einheitliches Format: Verwende immer dasselbe Dateiformat
Regelmäßiger Import
- Täglicher Rhythmus: Für aktuelle Liquiditätsübersicht
- Wöchentlicher Import: Für weniger aktive Konten
- Monatlicher Abgleich: Mindestens einmal pro Monat
- Vor Periodenabschluss: Immer vor Monats- oder Jahresabschluss
Qualitätskontrolle
- Saldo-Abgleich: Vergleiche importierte mit tatsächlichen Kontoständen
- Vollständigkeitsprüfung: Kontrolliere auf fehlende Transaktionen
- Duplikatskontrolle: System verhindert doppelte Buchungen
- Datumslogik: Prüfe auf plausible Buchungsdaten
Fehlerbehebung
- Dateiformat prüfen: Verwende von der Bank bereitgestellte Formate
- Dateigröße reduzieren: Teile sehr große Dateien auf
- Zeichenkodierung: Stelle UTF-8 oder ISO-8859-1 ein
- Internetverbindung: Prüfe bei Upload-Problemen die Verbindung
Automatische Funktionen
Intelligente Zuordnung
- Betragserkennung: System vergleicht Transaktionsbeträge mit Rechnungen
- Referenzerkennung: Verwendungszweck wird mit Rechnungsnummern abgeglichen
- Lieferantenerkennung: Absendernamen werden mit Lieferanten verglichen
- Datumslogik: Zeitliche Nähe zwischen Rechnung und Zahlung
Duplikatserkennung
- Eindeutige Identifikation: Jede Transaktion wird nur einmal importiert
- Mehrfachimport: Wiederholter Import derselben Datei ist problemlos möglich
- Überschneidungen: Zeiträume können sich überlappen
- Sicherheit: Keine versehentlichen Doppelbuchungen
Datenvalidierung
- Plausibilitätsprüfung: Unrealistische Beträge werden gemeldet
- Datumsvalidierung: Buchungsdaten müssen logisch sein
- Kontozuordnung: IBAN wird mit angelegten Konten abgeglichen
- Formatprüfung: Dateien werden auf Korrektheit geprüft