Bankbuchung bearbeiten
In diesem Fenster kannst du Bankbuchungen erstellen oder bearbeiten und sie mit Eingangsrechnungen verknüpfen. Das ist besonders nützlich, um Zahlungen automatisch den entsprechenden Rechnungen zuzuordnen und so deine Buchhaltung zu vervollständigen.
Voraussetzungen
- Du hast Zugriff auf die Bankkonto-Verwaltung
- Du befindest dich in der Transaktionsliste eines Bankkontos
- Du hast die entsprechenden Berechtigungen für die Bearbeitung von Bankbuchungen
Aufbau des Fensters
Das Fenster ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:
Linker Bereich - Buchungsdaten
Datum: Ein Datumsfeld für das Buchungsdatum der Transaktion
Empfänger: Ein Eingabefeld für den Namen des Zahlungsempfängers oder -absenders
Empfänger-IBAN: Ein Eingabefeld für die IBAN des Empfängers
Betrag: Ein Eingabefeld für den Buchungsbetrag (wird automatisch als Währung formatiert)
Verwendungszweck: Ein Eingabefeld für den Verwendungszweck der Zahlung
Rechter Bereich - Rechnungszuordnung
Rechnungstabelle: Eine Übersicht aller verfügbaren Eingangsrechnungen
Schalter "Alle anzeigen": Ermöglicht es, auch bereits zugeordnete Rechnungen anzuzeigen
So bearbeitest du eine Bankbuchung
- Buchungsdaten eingeben: Fülle alle Felder im linken Bereich aus (Datum, Empfänger, IBAN, Betrag, Verwendungszweck)
- Rechnungen zuordnen: Klicke in der Rechnungstabelle auf die Rechnungen, die du dieser Buchung zuordnen möchtest
- Alle Rechnungen anzeigen (optional): Aktiviere den Schalter, um auch bereits zugeordnete Rechnungen zu sehen
- Neue Rechnung hinzufügen (optional): Klicke auf "Eingangsrechnung hinzufügen", um eine neue Rechnung zu erstellen
- Speichern: Klicke auf die grüne "Speichern"-Schaltfläche, um die Buchung zu speichern
Rechnungen zuordnen
- Hinzufügen: Klicke auf eine Rechnung in der Tabelle, um sie der Buchung zuzuordnen
- Entfernen: Klicke erneut auf eine bereits zugeordnete Rechnung, um sie zu entfernen
- Kostenstelle prüfen: Falls eine Rechnung keine Kostenstelle hat, öffnet sich automatisch ein Fenster zur Zuweisung
- Duplikate prüfen: Bei möglichen Duplikaten wirst du zur Bestätigung aufgefordert
Tipps und Hinweise
- Automatische Zuordnung: Das System schlägt oft automatisch passende Rechnungen basierend auf Betrag und Empfänger vor
- Mehrere Rechnungen: Du kannst einer Buchung mehrere Rechnungen zuordnen
- Teilzahlungen: Eine Rechnung kann auch mehreren Buchungen zugeordnet werden
- Verwendungszweck: Ein aussagekräftiger Verwendungszweck hilft bei der späteren Nachverfolgung
- Kostenstellen: Achte darauf, dass alle zugeordneten Rechnungen eine Kostenstelle haben