Steuerberater-Portal: Offene Posten
Hier siehst du alle noch nicht vollständig bezahlten Rechnungen deines Mandanten. Diese Übersicht hilft dir bei der Kontrolle der Liquidität und dem Mahnwesen.
Voraussetzungen
- Du hast einen gültigen Steuerberater-Zugangslink
- Du bist im Steuerberater-Portal angemeldet
- Der Mandant hat Ausgangsrechnungen erstellt
Aufbau der Seite
Die offenen Posten werden in einer Tabelle dargestellt:
- Belegnummer: Die Rechnungsnummer
- Kunde: Name des Kunden
- Rechnungsdatum: Datum der Rechnungsstellung
- Fällig am: Datum, an dem die Zahlung fällig ist
- Betrag: Der ursprüngliche Rechnungsbetrag
- Bezahlt: Bereits eingegangene Teilzahlungen
- Offen: Noch ausstehender Betrag
- Überfällig: Anzahl der Tage nach Fälligkeit
So arbeitest du mit dieser Seite
Offene Posten analysieren
- Verschaffe dir einen Überblick über alle ausstehenden Forderungen
- Identifiziere überfällige Rechnungen (rot markiert)
- Prüfe die Höhe der offenen Beträge
- Kontrolliere die Fälligkeitsdaten
Überfällige Rechnungen identifizieren
- Achte auf die Spalte "Überfällig"
- Rote Zahlen zeigen die Anzahl der überfälligen Tage
- Sortiere nach dieser Spalte, um die kritischsten Fälle zu finden
Zahlungseingänge verfolgen
- Vergleiche die Spalten "Betrag" und "Bezahlt"
- Teilzahlungen sind in der "Bezahlt"-Spalte sichtbar
- Die "Offen"-Spalte zeigt den Restbetrag
Liquiditätsplanung
- Summiere die offenen Beträge für die Liquiditätsplanung
- Berücksichtige die Fälligkeitsdaten
- Identifiziere Großkunden mit hohen offenen Beträgen
Tipps und Hinweise
- Überfällige Rechnungen sollten prioritär behandelt werden
- Regelmäßige Kontrolle hilft bei der frühzeitigen Erkennung von Zahlungsproblemen
- Große offene Beträge können die Liquidität gefährden
- Dokumentiere Zahlungsvereinbarungen und Ratenzahlungen
- Bei kritischen Fällen solltest du den Mandanten informieren
- Nutze die Daten für die Bewertung der Forderungen