Finanzkonto einrichten
Hier erstellst du Konten für deine Buchhaltung und verknüpfst sie mit Artikeln, Kategorien, Lieferanten oder Zahlungsmitteln. So werden Buchungen automatisch dem richtigen Konto zugeordnet und deine Buchhaltung wird erheblich vereinfacht.
Voraussetzungen
- Du benötigst entsprechende Berechtigungen für die Finanzverwaltung
- Grundkenntnisse der Buchhaltung sind hilfreich
- Die entsprechenden Artikel, Kategorien, Lieferanten und Zahlungsmittel sollten bereits angelegt sein
Aufbau der Seite
Stammdaten
Bezeichnung: Gib einen aussagekräftigen Namen für das Konto ein (z.B. "Büromaterial", "Reisekosten", "Umsatzerlöse")
Nummer: Trage die Kontonummer ein, wie sie in deinem Kontenplan steht
Klasse: Wähle die Kontenklasse aus (z.B. Aufwand, Ertrag, Aktiva, Passiva)
Standard-Steuersatz: Bestimme den Steuersatz, der standardmäßig für dieses Konto verwendet wird
BMD-Steuercode: Spezialfeld für BMD-Buchhaltungssoftware
Verknüpfungen
Die Seite enthält vier ausklappbare Bereiche für verschiedene Verknüpfungen:
Verknüpfte Artikel: Hier ordnest du Artikel diesem Konto zu
Verknüpfte Kategorien: Hier verknüpfst du Artikelkategorien mit dem Konto
Verknüpfte Lieferanten: Hier ordnest du Lieferanten diesem Konto zu
Verknüpfte Zahlungsmittel: Hier verknüpfst du Zahlungsarten mit dem Konto
So arbeitest du mit dieser Seite
Neues Konto anlegen
- Fülle die Stammdaten vollständig aus
- Wähle die passende Kontenklasse
- Bestimme den Standard-Steuersatz
- Klappe die gewünschten Verknüpfungsbereiche auf
- Füge die entsprechenden Verknüpfungen hinzu
- Klicke auf "Speichern"
Verknüpfungen hinzufügen
- Klappe den gewünschten Bereich auf (z.B. "Verknüpfte Artikel")
- Wähle aus dem Auswahlfeld den gewünschten Artikel aus
- Bestimme den Buchungstyp (Inland, Ausland, etc.)
- Der Artikel wird zur Liste hinzugefügt
- Wiederhole dies für weitere Artikel
Verknüpfungen bearbeiten
- Klappe den entsprechenden Bereich auf
- Ändere bei bestehenden Einträgen den Buchungstyp
- Entferne Verknüpfungen mit der "Entfernen"-Schaltfläche
- Speichere die Änderungen
Buchungstypen verstehen
Bei den Verknüpfungen kannst du verschiedene Buchungstypen festlegen:
Inland: Für Geschäfte innerhalb deines Landes
EU: Für Geschäfte innerhalb der Europäischen Union
Ausland: Für Geschäfte außerhalb der EU
Reverse Charge: Für spezielle Umsatzsteuerverfahren
Tipps und Hinweise
- Eindeutige Nummern: Jede Kontonummer darf nur einmal vergeben werden
- Logische Struktur: Verwende ein einheitliches Nummernsystem
- Vollständige Verknüpfungen: Je mehr Verknüpfungen du anlegst, desto automatischer wird die Buchung
- Regelmäßige Prüfung: Überprüfe die Verknüpfungen regelmäßig auf Vollständigkeit
- Buchungstypen beachten: Wähle die Buchungstypen entsprechend deiner steuerlichen Situation
- Keine Doppelungen: Derselbe Artikel/Kategorie/Lieferant darf nicht mehrfach mit demselben Typ verknüpft werden
Verwendung in der Praxis
Beispiel Artikel-Verknüpfung:
- Artikel "Kopierpapier" → Konto "Büromaterial" → Typ "Inland"
- Bei jedem Verkauf von Kopierpapier wird automatisch auf das Büromaterial-Konto gebucht
Beispiel Lieferanten-Verknüpfung:
- Lieferant "Büro-Express GmbH" → Konto "Büromaterial" → Typ "Inland"
- Alle Rechnungen von diesem Lieferanten werden automatisch dem Büromaterial-Konto zugeordnet
Beispiel Zahlungsmittel-Verknüpfung:
- Zahlungsmittel "Kreditkarte" → Konto "Bank" → Typ "Inland"
- Kreditkartenzahlungen werden automatisch dem Bank-Konto zugeordnet