Manuelle Buchungsvorlagen anlegen

Mit manuellen Buchungsvorlagen kannst du wiederkehrende Kassenbewegungen wie Bankeinzahlungen oder Wechselgeldentnahmen als Vorlage speichern und später schneller erfassen. Du wählst für jede Vorlage ein Icon, eine Zahlungsart und optional ein Buchhaltungskonto aus.

So kommst du hierher

1. Öffne in der Seitenleiste System
2. Wähle Einstellungen
3. Klicke auf die Registerkarte Manuelle Buchungen

Voraussetzungen

Das Modul CashPoint muss aktiviert sein. Du benötigst die Berechtigung zur Verwaltung deines Unternehmens.

Aufbau der Übersicht

Die Übersicht zeigt alle bereits erstellten Buchungsvorlagen in einer Liste mit ihren Namen und jeweils einer Schaltfläche zum Bearbeiten. Oben rechts findest du die Schaltfläche Hinzufügen, mit der du eine neue Vorlage anlegst.

So gehst du vor

1. Klicke auf Hinzufügen. Ein Fenster öffnet sich mit dem Kopf "Neue Manuelle Buchung".

2. Wähle im Feld Icon ein Symbol, das die Buchungsvorlage darstellt. Dieses Icon wird später in der Kasse angezeigt.

3. Gib im Feld Name einen aussagekräftigen Namen für die Vorlage ein (z. B. "Bankeinzahlung" oder "Wechselgeld").

4. Im Feld Beschreibung / Verwendungszweck kannst du optional eine längere Erklärung hinterlegen, wofür diese Vorlage gedacht ist.

5. Wähle im Feld Zahlungsart diejenige Zahlungsart aus, die diese manuelle Buchung zugeordnet werden soll. Das Feld ist optional – wenn du keine Zahlungsart zuweist, bleibt es auf "Keine Zuweisung".

6. Im Feld Buchhaltungskonto ordnest du optional ein Konto aus deinem Kontenrahmen zu. Das System zeigt dir hier Kontonummern und Kontonamen. Auch dieses Feld ist optional.

7. Klicke auf die Schaltfläche Speichern. Das Fenster schließt sich, die neue Vorlage wird in der Übersicht eingetragen, und oben rechts erscheint eine Bestätigung "Erfolgreich eingetragen".

Was danach passiert

Die Vorlage ist jetzt gespeichert und steht dir in der Kasse zur Verfügung. Du kannst sie jederzeit wieder öffnen, indem du in der Übersicht auf die Schaltfläche Bearbeiten (Stiftsymbol) neben dem Namen klickst und die Einstellungen änderst.

Wenn du Zahlungsarten oder Buchhaltungskonten verwalten möchtest, siehe dazu Steuersätze und Zahlungsarten konfigurieren oder Buchhaltungskonten verwalten.

Tipps und Hinweise

• Das Icon ist das wichtigste Erkennungsmerkmal in der Kasse – wähle ein Symbol, das Kassenpersonal sofort versteht.
• Die Zahlungsart ist notwendig, damit das System die Buchung später in Auswertungen richtig zuordnet.
• Wenn du ein Buchhaltungskonto zuweist, werden manuelle Buchungen mit dieser Vorlage automatisch auf das richtige Konto gebucht – das spart dir später manuelle Nachbearbeitungen in der Buchhaltung.