Offene Zahlungen verwalten

In der OP-Liste siehst du alle Rechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt wurden. Hier kannst du ausstehende Beträge nachbuchen, Zahlungen erfassen oder den Kunden einer Rechnung ändern.

So kommst du hierher

Öffne die Kasse über die Seitenleiste. Im geöffneten Kassenfenster findest du mehrere Registerkarten – wechsle zur Registerkarte OP-Liste.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du benötigst nur Zugriff auf die Kasse.

Aufbau der Übersicht

Die Tabelle zeigt alle offenen Rechnungen mit folgenden Angaben:

Nr.: Die Belegnummer – ein Link zur Rechnung
Datum: Wann die Rechnung ausgestellt wurde
Beleg: Ein weiterer Link zur Rechnung
Kunde: Der Name des zugeordneten Kunden (falls vorhanden)
Gesamter Betrag: Der Gesamtwert der Rechnung
Offener Betrag: Wie viel noch ausstehend ist
Bezahlter Betrag: Was bereits bezahlt wurde
Status: Zeigt, ob die Rechnung vollständig bezahlt ist

Rechts in jeder Zeile gibt es zwei Schaltflächen:

Aktionen (Rakete): Öffnet ein Fenster mit Zahlungsoptionen
Belegübersicht (Info): Zeigt dir die vollständige Rechnung

So gehst du vor

Finde die Rechnung: Nutze das Suchfeld, um eine Rechnung nach Nummer oder Kundenname zu filtern, oder scrolle durch die Liste.
Öffne die Aktionen: Klicke auf die Schaltfläche Aktionen in der Zeile der Rechnung, deren Zahlung du bearbeiten möchtest.
Wähle eine Option: Es öffnet sich ein Fenster mit fünf Aktionen:
- Zahlung komplett erhalten: Der offene Betrag wird vollständig verbucht. Du bestätigst das Zahlungsdatum, das dir vorgeschlagen wird.
- Zahlung verbuchen: Du erfasst einen beliebigen Betrag als Teilzahlung. Das kann weniger als der offene Betrag sein.
- Zahlung mit „Kasse" begleichen: Der offene Betrag wird über die Kasse (Bargeld) bezahlt. Es öffnet sich das Kassenzahlungsfenster.
- Kunde zuweisen (oder Kunde ändern, falls bereits ein Kunde eingetragen ist): Du kannst den Kunden der Rechnung hinzufügen oder austauschen.
- Erneut drucken: Die Rechnung wird nochmal ausgedruckt – zum Beispiel, wenn der Beleg verloren ging.
Bestätige oder ergänze deine Eingaben je nach gewählter Aktion.

Was danach passiert

Nach dem Speichern aktualisiert sich die Übersicht automatisch. Die Spalte Offener Betrag wird kleiner oder auf Null gesetzt, der Bezahlter Betrag erhöht sich, und der Status ändert sich auf „vollständig bezahlt", sobald kein ausstehender Betrag mehr vorhanden ist.

Wenn du eine Rechnung nicht mehr sehen möchtest, weil sie bereits bezahlt ist, kannst du die Tabelle mit dem Suchfeld filtern oder die Seite neu laden.

Tipps und Hinweise

Doppelklick auf eine Zeile: Du kannst auch direkt auf die Rechnung doppelklicken, um ihre Übersicht zu öffnen – ohne vorher auf Aktionen zu klicken. Das ist praktisch, wenn du nur schauen möchtest, was auf der Rechnung steht.
Teilzahlungen: Wenn du mehrere Teilzahlungen nachbuchen musst, wählst du jedes Mal Zahlung verbuchen und gibst den Betrag ein.
Kassenzahlungen nachträglich erfassen: Nutze Zahlung mit „Kasse" begleichen, wenn ein Kunde bar bezahlt hat, die Zahlung aber noch nicht im System erfasst ist.
Kundenzuordnung: Falls eine Rechnung noch keinem Kunden zugeordnet ist, hilft Kunde zuweisen, um sie später leichter wiederzufinden.