Ein Bankkonto anlegen oder bearbeiten

Du legst hier die Bankverbindung deines Unternehmens an oder änderst sie. Diese Daten erscheinen später auf Rechnungen und anderen Dokumenten und ermöglichen dir, Kontobewegungen zu importieren und mit Eingangsrechnungen abzugleichen.

Voraussetzungen

Du brauchst das Recht zur Verwaltung von Bankkonten.

Aufbau der Übersicht

Die Seite zeigt eine Liste aller vorhandenen Bankkonten mit Name, Bank, IBAN, BIC und aktuellem Kontostand. Rechts neben jedem Konto finden sich Schaltflächen zum Bearbeiten oder Archivieren.

Oben links kannst du ein neues Konto anlegen. Rechts oben schaltest du mit "Zeige archivierte Einträge" um, ob du aktive oder archivierte Konten sehen möchtest.

So gehst du vor

Klicke auf Neues Bankkonto hinzufügen, um ein neues Konto anzulegen, oder doppelklick auf ein bestehendes Konto bzw. klicke die Bearbeiten-Schaltfläche, um es zu ändern.
Im Eingabefenster stellst du folgende Daten ein:
- Kontotyp: Wähle aus, ob es sich um ein Bankkonto, eine Kreditkarte, PayPal oder etwas anderes handelt.
- Name: Gib eine Bezeichnung für das Konto ein, unter der du es in deinen Dokumenten erkennst (z. B. für die Rechnungsstellung oder zum Abgleichen von Transaktionen).
- IBAN und BIC: Gib die internationalen Bankdaten ein. Diese sind notwendig, damit die Software Kontobewegungen korrekt zuordnen kann.
Klicke Speichern. Das Konto wird gespeichert und das Fenster schließt sich.

Was danach passiert

Das Bankkonto erscheint in der Übersicht. Alle Konten sind sofort einsatzbereit zum Importieren von Kontobewegungen. Du kannst jederzeit ein Konto bearbeiten, indem du es in der Liste doppelklickst oder die Bearbeiten-Schaltfläche nutzt.

Mit der Schaltfläche Bankeinzug importieren lädst du Kontoauszüge hoch (als XML-, ZIP- oder CSV-Datei), um automatisch Transaktionen zu erfassen.

Ein archiviertes Konto wird in der Liste nicht mehr angezeigt (solange du nicht "Zeige archivierte Einträge" einschaltest) und bleibt aber in der Historie erhalten. Du kannst es jederzeit wiederherstellen.

Tipps und Hinweise

Der Kontostand wird automatisch berechnet, wenn du Transaktionen importierst oder manuell erfasst.
Du kannst mehrere Bankkonten anlegen und auf separaten Registerkarten verwalten.
IBAN und BIC sind pflichtfelder für die Funktion des Abgleichs mit Eingangsrechnungen.
Ein Konto kann nur archiviert, nicht gelöscht werden. Das schützt deine Buchungshistorie.